本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直凿性、切实性和完备性担任国法职守。

　　2024年8月27日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）召开第五届董事会第四次聚会，审议通过了《合于公司改换注册资金、填充筹备范畴并修订〈公司章程〉局限条方针议案》，按照公司2020年局限性股票鞭策方案的干系规则，公司对1名因幼我来因辞职的鞭策对象贾斌先生已获授但尚未扫除限售的局限性股票合计10,500股予以回购刊出。本次回购刊出告竣后，公司的注册资金将由452,764,629元节减至452,754,129元，公司的股份总数将由452,764,629股节减至452,754,129股；因公司筹备起色需求，公司筹备范畴拟填充“药品批发；药品零售；兽药临蓐；兽药筹备；”另，公司按照《上市公司独立董事打点主张》对《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）的干系规则举办了修订。

　　按照《中华黎民共和国公国法》《中华黎民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》及《上海证券营业所股票上市规矩》等国法、法例及范例性文献的干系规则，连结公司平居筹备和生意起色的实质境况，公司定夺对《公司章程》中的局限条目举办修订，整个境况如下：

　　除上述条目表，《公司章程》中其他条目未爆发改变。删改后的《公司章程》（2024年8月修订）全文详见上海证券营业所网站(及指定消息披露媒体。

　　本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直凿性、切实性和完备性担任国法职守。

　　奉行的审议步调：辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次聚会，聚会审议通过了《合于公司操纵闲置召募资金举办现金打点的议案》，本次投资额度正在董事会权限范畴内，毋庸提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决定权并签定干系合同文献，整个操作授权公司干系部分统治。现将干系事项布告如下：

　　1、经中国证券监视打点委员会《合于准许辰欣药业股份有限公司初次公然垦行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）准许公司注册，公司公然垦行黎民币浅显股（A股）10,000万股，刊行价钱为11.66元/股，召募资金总额为1,166,000,000元，扣除各项刊行用度黎民币55,653,163.21元，实质召募资金净额黎民币1,110,346,836.79元。大信管帐工作所（出格浅显合股）对公司初次公然垦行股票的资金到位境况举办了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资陈说》。公司遵循规则对召募资金选用了专户存储打点，并与保荐机构、召募资金专户监禁银行签署了召募资金三方监禁允诺。

　　2、2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次聚会和第三届监事会第十四次聚会，聚会不同审议通过了《合于改换局限召募资金投资项方针议案》，公司拟对初次公然垦行股票的局限召募资金投资项目举办改换调理。公司独立董事对该事项楬橥了了赞帮见地，保荐机构中泰证券股份有限公司对此楬橥核查见地，赞帮公司改换局限召募资金投资项目。2019年12月3日，公司召开2019年第一次暂且股东大会，聚会审议通过了《合于改换局限召募资金投资项方针议案》，赞帮公司改换局限召募资金投资项目。2019年12月10日，公司召开了第三届董事会第十六次聚会和第三届监事会第十五次聚会，聚会不同审议通过了《合于改换局限召募资金投资项目后拟填充设了召募资金专户并签署三方监禁允诺（填补）的议案》，所以公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签定了《召募资金专项账户三方监禁允诺》，填充设立召募资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行不同正在原根底上签定了《召募资金专项账户三方监禁允诺》之填补允诺。

　　3、2021年4月8日，公司召开了第四届董事会第五次聚会和第四届监事会第五次聚会，聚会不同审议通过了《合于公司局限召募资金投资项目结项并将剩余召募资金好久填补活动资金的议案》，赞帮公司将“国际CGMP固体例剂车间维持项目”结项，该局限召募资金投资项目残剩召募资6,676.11万元（席卷累计收到的理财收益、银行存款利钱扣除银行手续费等的净额、未到期理财4,000万元，最终金额以转账日专户余额为准）扣除尚未支拨的项目尾款859.00万元，残剩的5,817.11万元好久填补活动资金，用于公司平居临蓐筹备。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司合于辰欣药业股份有限公司局限募投项目结项并将剩余召募资金用于好久填补活动资金的核查见地》。整个实质详见公司披露于上海证券营业所网站的干系布告。

　　4、2022年1月27日，公司召开第四届董事会第十次聚会登科四届监事会第九次聚会，聚会不同审议通过了《合于局限召募资金投资项目结项并将剩余召募资金好久填补活动资金及局限召募资金投资项目延期的议案》，公司初次公然垦行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中央维持项目”和“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”曾经维持完毕，鉴于项目结算周期较长，为抬高召募资金的操纵结果，公司拟将上述项目予以结项。并按照募投项方针实质发达境况，将“cGMP固体例剂车间二期工程项目”项目到达预订可操纵状况的日期调理为2023年6月30日。2022年2月25日，公司召开2022年第一次暂且股东大会，审议通过了上述议案。

　　5、2023年3月30日，公司召开第四届董事会第十八次聚会和第四届监事会第十七次聚会，聚会不同审议通过了《合于公司局限召募资金投资项目延期的议案》，按照召募资金实质操纵以及召募资金投资项目推行境况，为包管召募资金投资项目维持更适合公司和股东益处，公司拟将召募资金投资项目中的“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装临蓐线项目”估计到达可操纵状况时候调理为2023年9月30日。本次召募资金投资项目延期事项不改观召募资金的用处，不会对公司平常的临蓐筹备和生意起色发生倒霉影响。2023年4月21日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

　　6、2023年10月26日，公司召开第四届董事会第二十三次聚会登科四届监事会第二十二次聚会，聚会不同审议通过了《合于局限召募资金投资项目结项并将剩余召募资金好久填补活动资金的议案》，按照召募资金实质操纵以及召募资金投资项目推行境况，赞帮将“cGMP固体例剂车间二期工程项目”和“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装临蓐线项目”共计两个募投项目举办结项。2023年11月4日，公司召开2023年第三次暂且股东大会，审议通过了上述议案。

　　上述资金监禁允诺与上海证券营业所监禁允诺范本不存正在宏大分歧，资金监禁允诺取得了实在奉行。

　　备注：“研发中央维持项目”监禁账户，因召募资金全数操纵完毕，已于2022年3月7日告竣销户。

　　截至2024年7月31日，公司初次公然垦行股票召募资金投资项目已累计参加召募资金为黎民币84,939.46万元，召募资金专户账户余额为黎民币4,876.04万元，操纵权且闲置召募资金举办现金打点尚未到期的金额为黎民币7,600.00万元。

　　1、2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二次聚会，审议通过了《合于操纵权且闲置的召募资金举办现金打点的议案》，赞帮公司正在不影响召募资金投资项目维持和公司平常筹备的境况下，操纵不超出6.5亿元的闲置召募资金举办现金打点，用于投资安静性高、活动性好的保本型银行理财富物，以抬高召募资金操纵结果，合理操纵闲置召募资金，填没收司收益，前述额度可滚动操纵。整个实质详见公司2017年12月29日于上海证券营业所网站披露的干系布告。

　　2雷竞技RAYBET、2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次聚会，审议通过了《合于填充操纵闲置召募资金举办现金打点额度的议案》，赞帮公司拟填充操纵不超出黎民币15,000万元的闲置召募资金举办现金打点，填充后合计操纵不超出80,000万元的召募资金举办现金打点，填充闲置召募资金举办现金打点额度不影响召募资金项目维持和召募资金操纵，相募资金仍用于购置安静性高、活动性好的保本型银行理财富物，闲置召募资金额度操纵刻期为自本次董事会审议通过之日起12个月；正在上述额度和刻期范畴内，资金可滚动操纵。整个实质详见公司2018年8月23日于上海证券营业所网站披露的干系布告。

　　3、2019年8月15日，公司召开第三届董事会第十三次聚会，聚会审议通过了《合于操纵闲置召募资金举办现金打点的议案》，赞帮公司拟操纵最高额度不超出80,000万元的召募资金举办现金打点，本次闲置召募资金举办现金打点额度不影响召募资金项目维持和召募资金操纵，相募资金用于购置安静性高、活动性好的保本型银行理财富物，闲置召募资金额度操纵刻期为自本次董事会审议通过之日起12个月；正在上述额度和刻期范畴内，资金可滚动操纵。公司独立董事已对上述议案楬橥明晰了赞帮见地。本次操纵权且闲置的召募资金举办现金打点事宜的干系决定步调、实质适合中国证监会、上海证券营业所的条件。整个实质详见公司2019年8月16日于上海证券营业所网站披露的干系布告。

　　4、2020年8月10日，公司召开第三届董事会第二十一次聚会，审议通过了《合于公司操纵闲置的召募资金举办现金打点的议案》，赞帮公司拟操纵最高额度不超出70,000万元的召募资金举办现金打点，本次闲置召募资金举办现金打点额度不影响召募资金项目维持和召募资金操纵，相募资金用于购置安静性高、活动性好的保本型银行理财富物，闲置召募资金额度操纵刻期为自本次董事会审议通过之日起12个月；正在上述额度和刻期范畴内，资金可滚动操纵。

　　5、2021年8月18日，公司召开第四届董事会第七次聚会，审议通过了《合于公司操纵闲置的召募资金举办现金打点的议案》，公司拟操纵最高额度不超出55,000万元的召募资金用于购置安静性高、活动性好的保本型银行理财富物，操纵刻期为自本次董事会审议通过之日起12个月，理财富物到期后将实时转回召募资金专户举办打点或续存。按照召募资金的操纵进度，正在不影响召募资金操纵的境况下，单个理财富物投资刻期不超出6个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超出6个月。正在上述额度和董事会决议有用期内，资金可轮回滚动操纵。

　　6、2022年8月22日，公司召开第四届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于公司操纵闲置的召募资金举办现金打点的议案》，公司操纵最高额度不超出40,000万元的召募资金用于购置安静性高、活动性好的保本型银行理财富物，操纵刻期为自2022年8月18日起12个月，理财富物到期后将实时转回召募资金专户举办打点或续存。按照召募资金的操纵进度公司注册，正在不影响召募资金操纵的境况下，单个理财富物投资刻期不超出12个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超出12个月。正在上述额度和董事会决议有用期内，资金可轮回滚动操纵。本次投资额度正在董事会权限范畴内，毋庸提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决定权并签定干系合同文献，整个操作授权公司干系部分统治。

　　7、2023年8月24日，公司召开第四届董事会第二十一次聚会，聚会审议通过了《合于公司操纵闲置召募资金举办现金打点的议案》，按照召募资金操纵进度，正在不影响召募资金投资项目维持和公司平常筹备的境况下，公司拟操纵最高额度不超出40,000万元的召募资金用于购置安静性高、活动性好的保本型银行理财富物，操纵刻期为自2023年8月18日起12个月，理财富物到期后将实时转回召募资金专户举办打点或续存。按照召募资金的操纵进度，正在不影响召募资金操纵的境况下，单个理财富物投资刻期不超出12个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超出12个月。正在上述额度和董事会决议有用期内，资金可轮回滚动操纵。本次投资额度正在董事会权限范畴内，毋庸提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决定权并签定干系合同文献，整个操作授权公司干系部分统治。

　　8、授权期内，公司按拍照合规则厉苛职掌危急，操纵闲置召募资金购置了安静性高、活动性好、满意保本条件的理财富物；公司操纵召募资金举办现金打点额度未超出董事会审议额度，到期理财富物赎回时本金及理财收益均曾经奉璧至召募资金专户，并按拍照合规则奉行了消息披露仔肩。

　　正在确保不影响召募资金项目维持和召募资金操纵的境况下，公司按照《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金打点和操纵的监禁条件》等干系规则，为抬高召募资金操纵结果，正在确保不影响召募资金项目维持和召募资金操纵的境况下，合理操纵局限闲置的召募资金举办现金打点，填充资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　公司拟操纵最高额度不超出黎民币8,000万元闲置的召募资金用于购置安静性高、活动性好的保本型理财富物。

　　自2024年8月18日起12个月，正在不影响召募资金操纵的境况下，单个理财富物投资刻期不超出12个月，赎回日可晚于授权期截止日，且不超出12个月，正在上述额度和董事会决议有用期内，资金可轮回滚动操纵。

　　正在公司董事会审批的投资额度和投资刻期范畴内，由公司董事长行使投资决定权并签定干系允诺或合一概文献，整个操作授权公司干系部分负担结构推行。

　　操纵权且闲置的召募资金举办现金打点所取得的收益归公司扫数，并厉苛遵循中国证监会和上海证券营业所合于召募资金监禁办法的条件举办打点和操纵，现金打点到期后将奉璧至召募资金专户。

　　公司将遵循《上海证券营业所股票上市规矩》、《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金打点和操纵的监禁条件》等干系国法、法例的规则条件实时披露公司现金打点的整个境况。

　　公司本着保卫股东和公司益处的法则，将投资危急防备放正在首位，公司操纵现金打点仅限于购置安静性高、满意保本条件且活动性好、不影响公司召募资金安静安静居筹备行径的投资产物，危急可控。公司遵循决定、施行、监视性能相辨此表法则筑筑健康干系投资的审批和施行步调，确保投资事宜的有用发展、范例运转以及资金安静。公司拟选用的整个危急职掌办法如下：

　　1、公司将按照筹备摆设和资金参加方案采用相合适的投资产物品种和刻期等，确保不影响公司平居筹备行径的平常举办。

　　2、公司整个操作部分将举处事前审核与危急评估，如评估发觉存正在或者影响公司资金安静的风陡峭素，将实时选用办法，职掌投资危急。

　　3、投资产物不得用于质押，产物专用结算账户（如有）不得存放非召募资金或用作其他用处。

　　4、独立董事、监事会有权对资金操纵境况和现金打点境况举办监视与反省，须要时能够礼聘专业机构举办审计。

　　公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次聚会和第五届监事会第四次聚会，聚会不同审议通过了《合于公司操纵闲置召募资金举办现金打点的议案》，为抬高召募资金操纵结果，为公司及股东获取更多的回报，并按照召募资金操纵进度，正在不影响召募资金投资项目维持和公司平常筹备的境况下，公司拟操纵最高额度不超出8,000万元的召募资金用于购置安静性高、活动性好的保本型银行理财富物，操纵刻期为2024年8月18日起12个月，理财富物到期后将实时转回召募资金专户举办打点或续存雷竞技RAYBET。按照召募资金的操纵进度，正在不影响召募资金操纵的境况下，单个理财富物投资刻期不超出12个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超出12个月。正在上述额度和董事会决议有用期内，资金可轮回滚动操纵。本次投资额度正在董事会权限范畴内，毋庸提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决定权并签定干系合同文献，整个操作授权公司干系部分统治。

　　公司监事会和保荐机构已对上述议案楬橥了赞帮见地。本次操纵权且闲置的召募资金举办现金打点事宜的干系决定步调、实质适合中国证监会、上海证券营业所的条件。

　　公司不存正在有大额欠债的同时购置大额理财富物的情景。截至2024年6月30日，公司货泉资金金额为黎民币232,272.42万元（含扫数未到期理财），理财富物总金额5,700.00万元。截至本布告日，公司操纵召募资金现金打点尚未收回的理财富物金额为3,600.00万元，占比来一期期末货泉资金的1.55%。

　　公司本次购置的理财富物是正在包管召募资金投资项目和公司平常筹备的境况下，操纵闲置召募资金采用保本短期理财富物举办投资，其安静性高、活动性好，不会影响公司召募资金投资项目平常发展，同时能够抬高资金操纵结果，取得必然的收益，为公司及股东获取更多的回报雷竞技RAYBET，适合公司及一共股东的权利。以权且闲置召募资金投资保本型短期理财富物属于现金打点周围，不存正在直接或变相改观召募资金用处的动作。

　　按照财务部颁布的新金融东西准绳的规则，公司委托理财本金计入资产欠债表中营业性金融资产，利钱收益计入利润表中投资收益。

　　监事会以为：正在适合国度干系国法法例并确保不影响公司召募资金投资方案平常举办和召募资金安静的条件下，公司操纵闲置的召募资金举办现金打点，不会影响公司召募资金投资项方针平常发展。通过适度理财雷竞技RAYBET，能够抬高召募资金操纵结果，取得必然投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。本次的召募资金现金打点额度及决定均适合《上市公司监禁指引第2号--上市公司召募资金打点和操纵的监禁条件》雷竞技RAYBET、《公司章程》和《公司召募资金打点主张》的相合规则，并按拍照合规则奉行了决定步调。没有与召募资金投资项方针推行方案相抵触，不影响召募资金投资项方针平常举办，也不存正在变相改观召募资金投向、损害公司及一共股东分表是中幼股东益处的情景，咱们赞帮公司操纵权且闲置召募资金举办现金打点。

　　本次操纵闲置的召募资金举办现金打点的事项已通过公司第五届董事会第四次聚会登科五届监事会第四次聚会通过，奉行了须要的内部决定步调。

　　公司本次操纵闲置资金举办现金打点的事项，有利于抬高资金操纵结果，不影响召募资金投资项方针平常举办，不存正在变相改观召募资金投资项目和损害股东权利的情景，适合《上海证券营业所股票上市规矩》、《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金打点和操纵的监禁条件》和《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》等干系法例和范例性文献的规则。

　　综上所述，本保荐机构赞帮辰欣药业操纵闲置召募资金举办现金打点额度的事项。

　　截至2024年8月18日，公司操纵闲置召募资金举办现金打点尚未收回的本金金额为3,600.00万元，公司比来十二个月操纵闲置的召募资金举办现金打点的境况如下：辰欣药业股份有限公司 雷竞技RAYBET合于蜕变注册资金增长筹办鸿沟并建订公司法则一面条宗旨告示